廣西工程技術(shù)研究院有限公司
2022年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況
一、本部門職責(zé)
廣西工程技術(shù)研究院有限公司是1977年經(jīng)廣西壯族自治區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國(guó)有科技型企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國(guó)資委管理，2018年1月成建制劃轉(zhuǎn)廣西路橋工程集團(tuán)有限公司管理，2018年10月完成公司制改制，由全民所有制國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國(guó)有企業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，財(cái)政供養(yǎng)人員由廣西工程技術(shù)研究院有限公司的原事業(yè)單位退休人員構(gòu)成。
第二部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司 2022年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算公開附表
第三部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入33.20萬(wàn)元，其中本年收入33.20萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降5.74%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.20萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降5.74%，主要原因是退休人員死亡，調(diào)減相關(guān)指標(biāo)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
6.其他收入0萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）本單位2022年度總支出33.20萬(wàn)元，其中本年支出33.20萬(wàn)元, 較2021年度決算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降5.74%。支出具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.20萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。較2021年度決算數(shù)增加15.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.36%。主要原因是2021年度離休人員離休費(fèi)等17.50萬(wàn)元在科學(xué)技術(shù)支出（類）支出。
2.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33.20萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降5.74%。其中：基本支出25.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7.99萬(wàn)元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26.90萬(wàn)元，支出決算為33.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.41%。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為25.21萬(wàn)元。年初預(yù)算為26.90萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的93.72%。主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問(wèn)金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為7.99萬(wàn)元。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金。主要用于退休人員的撫恤金支出。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.21萬(wàn)元，支出具體情況如下：
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算25.21萬(wàn)元，年初預(yù)算26.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出及體檢費(fèi)用。主要包括：
（一）退休費(fèi)支出決算23.91萬(wàn)元，年初預(yù)算24.50萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的97.59%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出。
（二）其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算1.30萬(wàn)元，年初預(yù)算2.40萬(wàn)元，完成本年預(yù)算的54.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分退休人員因個(gè)人原因未參加體檢。主要用于退休人員的體檢費(fèi)用支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度政府性基金支出0 萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
五、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。本單位為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年持平。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比2021年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0（廳、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年，本單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是本單位為轉(zhuǎn)制院所，無(wú)經(jīng)費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。比2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
本單位無(wú)政府采購(gòu)支出。本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金7.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“死亡撫恤金追加”項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出7.99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位在預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后按時(shí)進(jìn)行發(fā)放到位。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況：經(jīng)我單位對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，該項(xiàng)目評(píng)為一等，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為二等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為三等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%；0個(gè)項(xiàng)目評(píng)為四等，占項(xiàng)目總數(shù)比例0%。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，死亡撫恤金追加項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，一等。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.99萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：我單位在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)后一個(gè)月內(nèi)將一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放到位，保證了時(shí)效指標(biāo)的發(fā)放及時(shí)性且發(fā)放精準(zhǔn)率達(dá)到了100%；二是年度績(jī)效目標(biāo)為保障行政事業(yè)單位人員、離退人員的利益，緩解撫恤對(duì)象的經(jīng)濟(jì)困難，進(jìn)一步維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。我單位按時(shí)發(fā)放，有效解決了死亡職工家屬撫恤問(wèn)題。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
