廣西工程技術(shù)研究院有限公司
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司概況
一、主要職能
廣西工程技術(shù)研究院有限公司成立于1977年，注冊(cè)資本8000萬元。2000年12月由事業(yè)法人整建制轉(zhuǎn)為國有科技型企業(yè)，2006年劃歸自治區(qū)國資委管理，2018年1月成建制劃轉(zhuǎn)廣西路橋工程集團(tuán)有限公司管理，2018年10月完成公司制改制。至此，工程院已由全民所有制國有企業(yè)轉(zhuǎn)變成為法人治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)代公司制國有企業(yè)。
二、部門決算單位構(gòu)成
由廣西工程技術(shù)研究院有限公司的原事業(yè)單位離退休人員構(gòu)成。
第二部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門決算報(bào)表
此部分另附表格，詳見附件：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門決算公開附表
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年決算公開表.XLS
第三部分：廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入35.22萬元，其中本年收入35.22萬元，較2020年度決算數(shù)增加4.46萬元，增長14.50%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35.22萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加4.46萬元，增長14.50%。主要原因是財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)追加轉(zhuǎn)制院所老人老辦法健康體檢費(fèi)。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0 %。
5.經(jīng)營收入0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
6.其他收入0萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
（二）本單位2021年度總支出35.22萬元，其中本年支出35.22萬元，較2020年度決算數(shù)增加4.46萬元，增長14.50%。支出具體情況如下：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）17.50萬元：主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。較2020年度決算數(shù)增加0.90萬元，增長5.42 %，主要原因是增加了轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.72萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員離休費(fèi)、離退休人員生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。較2020年度決算數(shù)增加3.56萬元，增長25.14%。主要原因是離退休人員春節(jié)慰問金標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35.22萬元，較2020年度決算數(shù)增加4.46萬元，增長14.50%。其中：基本支出24.83萬元，項(xiàng)目支出10.39萬元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為23.09萬元，支出決算為35.22萬元，完成年初預(yù)算的152.53%。
（一）科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）支出決算為15.10萬元。年初預(yù)算為16.00萬元，完成本年預(yù)算的94.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。其他應(yīng)用研究支出主要用于退休人員的退休費(fèi)支出。
（二）科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為2.40萬元。年初預(yù)算為0萬元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了轉(zhuǎn)制院所老人老辦法的離退休人員的健康體檢費(fèi)2.40萬元。機(jī)構(gòu)運(yùn)行主要用于離退休人員的健康體檢支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為9.99萬元。年初預(yù)算為7.09萬元，完成本年預(yù)算的140.90%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加離退休人員春節(jié)慰問金。事業(yè)單位離退休主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員春節(jié)慰問金、生活補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼、撫恤金等方面的支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為7.72萬元。年初預(yù)算為0萬元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金。主要用于退休人員的撫恤金支出。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出24.83萬元，支出具體情況如下：
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算24.83萬元，年初預(yù)算18.10萬元，完成年初預(yù)算的137.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款預(yù)算指標(biāo)追加死亡撫恤金。主要用于離休人員的離休費(fèi)支出、退休人員的撫恤金等。主要包括：
（一）退休費(fèi)支出決算17.20萬元，年初預(yù)算23.09萬元，完成本年預(yù)算的74.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)及調(diào)劑撫恤金指標(biāo)。主要用于退休人員春節(jié)慰問支出。
（二）撫恤金支出決算7.63萬元，年初預(yù)算0萬元，完成本年預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員去世產(chǎn)生的撫恤金7.63萬元。主要用于退休人員的撫恤金支出。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度政府性基金支出0 萬元，較2020年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
廣西工程技術(shù)研究院有限公司2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。我單位為轉(zhuǎn)制院所，僅編制老人老辦法離退休人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，與上年持平。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比2020年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0（廳、局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。購置了0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2021年，0（廳、局、辦）、0個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬元，原因是我單位為轉(zhuǎn)制院所，無經(jīng)費(fèi)支出。國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。比2020年增加0萬元，增長0%。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位無政府采購支出。本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元，（口徑參見部門決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
本單位無國有資產(chǎn)。截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
